主任、各位副主任、各位委员：
根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》及《吕梁市人民代表大会常务委员会财政预算监督办法》等相关规定，受县人民政府委托，现将2024年县级预算调整方案（草案）报告如下，请予审议。
一、调整事由
（一）2024年市政府批准下达我县新增债务限额70800万元，其中一般债务限额600万元，专项债务限额70200万元。根据《中华人民共和国预算法》规定，新增政府债务限额需编制预算调整方案，提请县人大常委会审查和批准。
（二）2023年安排的一般债券资金592万元用于吕梁市生态环境局文水分局磁窑河文水段农村面源污染治理项目，因该项目2023年未实施，拟调整用于县政府确定的其他重点建设项目。
二、调整事项
（一）2023年一般债券资金调整方案
2023年安排的一般债券资金592万元，拟调整用于住建局实施的文水县文跃路、朝阳路道路及雨污分流改造工程。
（二）新增债务限额具体分配方案
新增债务优先保障“一泓清水入黄河”项目及我县农村水利、社会事业、民生保障等领域，严格执行债券投向禁止类项目清单要求，切实发挥资金效益。
1、一般债务限额600万元拟用于下列两个项目：
环保局实施的文水县畜禽养殖粪污处置站工程492万。该项目对刘胡兰镇、南安镇、南庄镇所属的8个村庄进行畜禽养殖粪污处置站建设，主要建设内容包括8座畜禽养殖粪污处置站的土建工程、供配电设备的购置与安装工程、站内围栏、站外道路等建设工程。
文化和旅游局实施的我县3处低级别文物修缮保护项目108万。该项目对水寨关帝庙、水寨乐楼、南峪口二郎庙乐楼进行保护修缮，及时排除重大险情。
2、专项债务限额70200万元拟用于下列九个项目：
住建局实施的文水县堡子片区棚户区改造安置房一期项目3700万元。该项目总投资8125万元，净用地面积7078平方米，总建筑面积13424.21平方米，可提供住宅110套，地上机动车位88个，非机动车位110个。
住建局实施的文水县美丽乡村管网基础设施建设项目（西城片区）27200万元。该项目总投资57300万元，建设内容为西城乡辖区内6个行政村（西城村、杭城村、新立村、新庄村、东城村、武良村）、刘胡兰镇辖区内3个行政村（北贤村、保贤村、保贤庄村）共计2个乡镇9个行政村的供热工程、给水工程、排水工程、通信工程、路面改造工程。
住建局实施的文水县美丽乡村管网基础设施建设项目（下曲片区）9000万元。该项目总投资57100万元，建设内容包括下曲镇8个行政村（杜村、石家堡、北辛店、永乐村、徐家镇、石永村、北齐村、南齐村）、刘胡兰镇1个行政村（门世村）共计2个乡镇9个行政村的供热工程、给水工程、排水工程、通信工程、道路工程、照明工程。
环保局实施的汾河流域文水县农村水环境治理项目20000万元。该项目总投资49939万元，对汾河流域汇水区内的91个行政村进行农村水环境污染治理，主要建设内容涉及汾河流域文水县农村黑臭坑塘治理、农村生活污水治理、农村厕所粪污治理等三部分。
水利局实施的文水县农村饮水安全巩固提升工程1800万元。该项目总投资12926万元，为139个村庄铺设输水PE管2373.4千米，新建阀井、集中表井13170座，安装水表88581块。
水利局实施的文水县农村规模化供水主管网改造工程2000万元。该项目总投资24556万元，规划新建马西净水厂，规划扩建章多净水厂和马村、南徐地下水供水水源，铺设管网覆盖文水县中部及东部非山区11个乡镇123个行政村，130个自然村，受益人口29.21万人。
徐特立高级职业中学实施的山西徐特立高级职业中学刘胡兰实训基地建设项目（一期工程）2400万元。该项目总投资27953万元，净用地面积87751．00平方米，总建筑面积为56302.42平方米。项目分两期实施，本项目为一期工程，建筑面积为49052.93平方米，由地上部分建筑面积40873.76平方米和地下部分建筑面积8179.17平方米两部分组成。
徐特立高级职业中学实施的山西徐特立高级职业中学刘胡兰实训基地8＃宿舍楼建设项目500万元。该项目总投资4564万元，主要建设内容为一栋六层宿舍楼，建筑面积为6701.98平方米（含连廊），包括宿舍、盥洗室等。
医疗集团实施的文水县医疗集团医疗设备购置项目3600万。该项目总投资12384万元，文水县医疗集团拟购置医疗设备644台（套），其中文水县人民医院126台（套），文水县中医院514台（套），文水县妇幼计生中心4台（套）。
三、2024年县级预算收支规模变动情况
按照《预算法》规定和政府债务分类管理要求，债券资金按上述意见调整后，2024年县级预算作如下调整：
（一）一般公共预算收支调整情况
增加县级一般公共预算收入600万元（一般债券部分），列“地方政府一般债券转贷收入”科目。
经上述调整后，县级一般公共预算收入和支出总计由331068万元增加到331668万元。
（二）政府性基金预算收支调整情况
1．增加县级政府性基金收入70200万元（专项债券部分），列“地方政府专项债券转贷收入”科目。
2．增加县级政府性基金支出70200万元，其中：调增“棚户区改造专项债券收入安排的支出”3700万元；“其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出”66500万元。
经上述调整后，县级政府性基金预算收入和支出总计由68679万元增加到138879万元。
四、政府债务变动情况
新增债务后，我县2024年政府债务余额为302918.4万元，其中一般债务余额77303.4万元、专项债务余额225615万元。债务余额未突破债务限额。
五、加强政府债务管理举措
（一）积极争取政府债券资金。根据有关政策规定，在有效防控政府债务风险的前提下，积极争取新增债务规模，在强基础、补短板、惠民生、扩投资、防风险上持续发力，为推动我县高质量发展提供充实的财力保障。
（二）加强债务风险管理，健全政府债务管理机制。对于新增债务，要进行严格审批和监督，确保债务资金用于重点领域和项目建设。同时扎实开展绩效管理，加快提升专项债券全周期管理能力，增强穿透式监管能力，切实提升政府债务管理质效。
（三）防范化解政府债务风险。加强债务风险管控，坚决遏制隐债增量，严肃财经纪律，为促进我县高质量发展创造安全环境。
（四）强化偿债能力建设。加强财政收入管理，提高财政收入质量和稳定性持续优化支出结构，合理安排偿债资金，确保按时足额偿还债务。
请予审议。
