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文水县重点项目发展管理办公室 2016、2017预决算公示
来源: 日期:2017-05-09 责任编辑:

2016年重点办部门决算编制说明

一、部门基本情况

    我单位基本职能是为全县重点项目实施提供服务、项目日常管理、项目建设规划和年度计划的编制、项目建设的统筹协调和指导服务、项目申报考核评价。有在职人员3人,1辆公务用车。

二、2017年重点工程项目

2017年,我县拟建重点工程23个,总投资129.65亿元。其中,续建项目6个,总投资78.23亿元;新建项目17个,总投资51.42亿元。24个重点项目中,基础设施类3个、产业项目类9个、城镇化和生态环保类9个、民生社会事业类2个。具体情况如下:

在建项目6个。分别是:国金公司固废综合利用项目,总投资12.5亿元;金地公司西山矿区赤峪煤矿项目,总投资38亿元;文水县金亿房地产开发有限公司胡兰大街片区棚户区改造安置楼项目,总投资1.67亿元;文峪河环境综合治理工程项目,总投资4.5亿元;文水县陈胜焦化有限公司150万吨/年炭化室高度6.3米捣固焦化项目,总投资20.36亿元;山西玖九农林牧开发有限公司西山农业生态园旅游建设项目,总投资1.2亿元;

新建项目17个。分别是:吕梁市“十三五”农村路网改造及贫困道路2016年文水县建设项目工程,总投资2.24亿元;美锦恒盛30万吨/年不锈钢项目,总投资9.38亿元;文水县金亿房地产开发有限公司学府雅苑小区建设项目,总投资7.35亿元;文水县文峪河蓄水坝下游800m河段生态环境综合治理工程,总投资0.37亿元;开栅镇小水库项目,总投资0.57亿元;小城镇中心村电网升级改造工程,总投资0.49亿元;“井井通电”工程,总投资0.71亿元;县城供水一期工程,总投资1.84亿元;文水县胡兰镇工业集聚区污水收集处理工程,总投资0.58亿元;省道祁方线(320省道)文水城区段公路改线工程,总投资0.81亿元;文水县中医院项目,总投资4.6亿元;文水县职教中心建设项目,总投资2.08亿元;山西小牛蛙食品有限公司儿童休闲食品加工项目,总投资0.5亿元;中节能吕梁市文交环保能源有限公司中节能垃圾发电项目,总投资2.32亿元;山西雪恩农牧集团有限公司吕梁山苍儿会生态旅游开发项目,总投资7.16亿元;文水县旭阳新能源发电有限公司100WM风电项目,总投资8.46亿元;赤峪煤矿24MW瓦斯发电,总投资8.46亿元。

三、2016年度决算情况

上年结转和结余数为 7.41万元,本年收入60.04万元,本年支出28.55万元比年初预算多,是因为自然调资,预算调整。年末结转和结余数为38.90万元。其中:公共预算财政拨款,上年结转和结余数为7.41万元,本年收入60.04万元,本年支出28.55万元,年末结转和结余数为38.90万元。

四、2016年“三公”经费决算情况

本年“三公”经费支出2.1万元:其中公务用车运行维护费2.1万元,比上年“三公”经费支出少。

 

2016年收入支出决算总表

 

                                                                      公开01

编制单位:文水县重点项目发展管理办公室                                金额:元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

600404.28

一、一般公共服务支出

37

42,539.34

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

38

 

二、上级补助收入

3

 

三、国防支出

39

 

三、事业收入

4

 

四、公共安全支出

40

 

四、经营收入

5

 

五、教育支出

41

 

五、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

42

 

六、其他收入

7

 

七、文化体育与传媒支出

43

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

44

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

45

5,980.04

 

10

 

十、节能环保支出

46

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

47

 

 

12

 

十二、农林水支出

48

157956

 

13

 

十三、交通运输支出

49

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

50

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

51

 

 

16

 

十六、金融支出

52

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

53

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

54

 

 

19

 

十九、住房保障支出

55

4,938.24

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

56

 

 

21

 

二十一、其他支出

57

74107.76

 

22

 

二十二、债务还本支出

58

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

59

 

本年收入合计

24

600404.28

本年支出合计

60

285521.38

    用事业基金弥补收支差额

25

 

    结余分配

61

 

    年初结转和结余

26

74107.76

      交纳所得税

62

 

      基本支出结转

27

 

      提取职工福利基金

63

 

      项目支出结转和结余

28

 

      转入事业基金

64

 

      经营结余

29

 

      其他

65

 

 

30

 

    年末结转和结余

66

388990.66

 

31

 

      基本支出结转

67

331530

 

32

 

      项目支出结转和结余

68

57460.66

 

33

 

      经营结余

69

 

总计

36

674512.04

总计

70

674512.04

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

 

 

2016年收入决算表

                                                                      公开02

编制单位:文水县重点项目发展管理办公室                                金额:元

项目

本年收入     合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

600404.28

600404.28

 

 

 

 

 

2011308

招商引资

100000

100000

 

 

 

 

 

2100502

事业单位医疗

5,980.04

5,980.04

 

 

 

 

 

2139999

其他农林水支出

189,486.00

189,486.00

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

4,938.24

4,938.24

 

 

 

 

 

2299901

其他支出

300000

300000

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

2016年支出决算表

 

                                                                      公开03

编制单位:文水县重点项目发展管理办公室                                 金额:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

285521.38

242982.04

42539.34

 

 

 

2011308

招商引资

42539.34

 

42539.34

 

 

 

2100502

事业单位医疗

5,980.04

5,980.04

 

 

 

 

2139999

其他农林水支出

157956

157956

 

 

 

 

2210201

住房公积金

4,938.24

4,938.24

 

 

 

 

2299901

其他支出

74107.76

74107.76

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

2016年财政拨款收入支出决算总表

                                                                      公开04

编制单位: 文水县重点项目发展管理办公室                                金额:元

收     入

支     出

项    目

行次

金额

项目

行次

金额

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

3

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

600404.28

一、一般公共服务支出

31

42,539.34

42,539.34

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

32

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

33

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

34

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

35

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

36

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

 

 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

5,980.04

5,980.04

 

 

10

 

十、节能环保支出

40

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

42

157956

157956

 

 

13

 

十三、交通运输支出

43

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

46

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

49

4,938.24

4,938.24

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

51

74107.76

74107.76

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

 

 

 

本年收入合计

24

600404.28

本年支出合计

77

 

 

 

 

25

 

 

78

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

26

74107.76

年末财政拨款结转和结余

79

388990.66

388990.66

 

一般公共预算财政拨款

27

74107.76

    基本支出结转

80

331530

 

331530

 

 

政府性基金预算财政拨款

28

 

    项目支出结转和结余

81

57460.66

57460.66

 

 

29

 

 

82

 

 

 

总计

30

674512.04

总计

83

 674512.04

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

2016年一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

 

                                                                      公开05

编制单位: 文水县重点项目发展管理办公室                                金额:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

285521.38

242982.04

42539.34

2011308

招商引资

42539.34

 

42539.34

2100502

事业单位医疗

5,980.04

5,980.04

 

2139999

其他农林水支出

157956

157956

 

2210201

住房公积金

4,938.24

4,938.24

 

2299901

其他支出

74107.76

74107.76

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

2016年一般公共预算财政拨款决算表(二)

                                                                      公开06

编制单位: 文水县重点项目发展管理办公室                                金额:元

经济分类科目编码

科目名称

本年支出合计

其中,一般公共预算财政拨款基本支出

小计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

4

合计

242982.04

156114.28

156114.28

86867.76

301

工资福利支出

145476.04

145476.04

145476.04

 

30101

基本工资

58,560.00

58,560.00

58,560.00

 

30102

津贴补贴

3,528.00

3,528.00

3,528.00

 

30103

奖金

6379

6379

6379

 

30104

社会保障缴费

5,980.04

 

5,980.04

 

30107

绩效工资

71,029.00

71,029.00

71,029.00

 

302

商品和服务支出

86867.76

86867.76

 

86867.76

30201

办公费

19,182.66

19,182.66

 

19,182.66

30202

印刷费

17260

17260

 

17260

30207

邮电费

1663

1663

 

1663

30211

差旅费

18,022.00

18,022.00

 

18,022.00

30213

维修(护)费

9,570.00

9,570.00

 

9,570.00

30229

福利费

90

90

 

90

30231

公务用车运行维护费

21080.1

21080.1

 

21080.1

303

对个人和家庭的补助

10638.24

10638.24

10638.24

 

30311

住房公积金

4,938.24

4,938.24

4,938.24

 

30314

采暖补贴

5,700

5700

5700

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况。

 

 

2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

                                                                      公开07

编制单位: 文水县重点项目发展管理办公室                                金额:元

项目

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

 

 

 

 

 

 

 

(细化至“项”级)

 

 

 

 

 

 

213

农林水支出

 

 

 

 

 

 

 

(细化至“项”级)

 

 

 

 

 

 

214

交通运输支出

 

 

 

 

 

 

 

(细化至“项”级)

 

 

 

 

 

 

215

资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 

 

(细化至“项”级)

 

 

 

 

 

 

216

商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

 

(细化至“项”级)

 

 

 

 

 

 

229

其他支出

 

 

 

 

 

 

 

(细化至“项”级)

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

    本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

                                                                    

 

 

2016年部门决算公开相关信息统计表

 

                                                                      公开08

编制单位: 文水县重点项目发展管理办公室                                金额:元

一、政府采购情况

项目

行次

采购预算

采购金额

合计

1

0

0

货物

2

0

0

工程

3

0

0

服务

4

0

0

 

二、机关运行经费

项目

统计数

(一)行政单位

5

 

(二)参照公务员法管理事业单位

6

 

三、国有资产占用情况

(一)车辆数合计(辆)

7

 

1.部级领导干部用车

8

 

2.一般公务用车

9

1

3.一般执法执勤用车

10

 

4.特种专业技术用车

11

 

5.其他用车

12

 

(二)单位价值200万元以上大型设备(台、套)

13

 

注:本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

 

 

 

2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

 

                                                                      公开09

编制单位: 文水县重点项目发展管理办公室                                金额:元

项     目

2016年决算数

备   注

(一)合     计

0

 

   因公出国(境)费用

0

 

   公务接待费

0

 

   公务用车费

21080.1

 

       其中:公务用车运行维护费

21080.1

 

             公务用车购置

 

 

(二)相关统计数

 

 

  1.因公出国(境)团组数(个)

 

 

  2.因公出国(境)人次数(人)

 

 

  3.公务用车购置数(辆)

 

 

  4.公务用车保有量(辆)

 

 

  5.国内公务接待批次(个)

 

 

  6.国内公务接待人次(人)

 

 

  7.国(境)外公务接待批次(个)

 

 

  8.国(境)外公务接待人次(人)

 

 

 

部门决算公开情况统计表

                                                                                                                   1

制表:文水县重点项目发展管理办公室                                                                             金额单位:万元

预算代码

单位名称

公开时间(请注明具体日期和时间)

公开形式(网站或报刊等,请注明网站地址及公开栏目)

公开内容

涉密信息
处理

舆情反应

公开内容是否完整

公开体例是否规范

决算表格

文字说明

其他自行公开内容(如人数等)

公开数据与批复数据是否一致

公开内容是否涉密

涉密信息处理是否规范

公开内容是否受到媒体关注

媒体关注的主要方面

是否对媒体关注进行了回应(或准备回应)

是否公开

支出功能分类科目是否全部公开至项级科目

支出经济分类科目是否全部公开至款级科目

是否公开部门职责和机构设置情况

综合收支是否与上年作对比、财政拨款支出与年初预算做对比

“三公”经费

是否公开机关运行经费

是否公开政府采购信息

是否公开国有资产存量信息

是否公开预算绩效管理工作开展情况

是否公开

决算数是否与年初预算数、上年决算数作对比

是否公开相关实物量信息

138001文水县重点项目发展管理办公室

2017年4月6日

文水县人民政府网

部门决算公开数据统计表

                                                                                                                 2

制表:文水县重点项目发展管理办公室                                                                          金额单位:万元

预算代码

单位名称

收入支出决算总表

财政拨款收入
支出决算总表

一般公共预算财政拨款
支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

收入

支出

收入

支出

本年支出

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

本年收入合计

用事业基金弥补收支差额

年初结转和结余

本年支出合计

结余分配

年末结转和结余

本年收入合计

年初财政拨款结转和结余

本年支出合计

年末财政拨款结转和结余

合计

基本支出

项目支出

小计

人员经费

日常公用经费

138001文水县重点项目发展管理办公室

60.04

 

7.41

28.55

 

38.9

60.04

7.41

28.55

38.9

28.55

24.3

15.61

8.69

4.25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门决算公开重要事项统计表

                                                                                                                    3

制表:文水县重点项目发展管理办公室                                                                             金额单位:万元

预算代码

单位名称

一般公共预算财政拨款
“三公”经费支出决算数

机关运行经费

政府采购支出

国有资产占用情况

预算绩效管理
工作开展情况

合计

因公出国(境)费

公务用车
购置及运行费

公务接待费

小计

政府采购货物支出

政府采购工程支出

政府采购服务支出

车辆(辆)

单位价值200万元以上大型设备(个)

绩效评价项目个数(个)

涉及一般公共预算支出

公开绩效项目名称

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

部级领导干部用车

一般公务用车

一般执法执勤用车

特种专业技术用车

其他用车

138001文水县重点项目发展管理办公室

2.11

 

 

 

2.11

 

 

 

 

 

 

1

 

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